MEES2
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas RK1
BNP Paribas Asset Management, PT
Obligasi
Syariah
Total AUMTotal Assets Under Management (AUM)
Rp206.000B
NAVNet Asset Value (NAV)
Rp1,059.44
1Y Return1Y Return
arrow
5.31%
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas RK1
1 Tahun Terakhir

Performa

1 Bulan
arrow
0.47%
3 Bulan
arrow
1.93%
YTD
arrow
2.89%
1 Tahun
arrow
5.31%
3 Tahun
-
5 Tahun
-
10 Tahun
-

Alokasi Aset

1.99
98.07
-0.07
Deposito (1.99 %)
Fixed Income (98.07 %)
Cash (-0.07 %)

Alokasi Efek Terbesar

28 Mei 2025
Pbs029 6.375% 15Mar2034
PBS037
FR Syariah
PBS038
FR Syariah
Pbsg001 6.625% 15Sep2029
Sbsn Pbs012 8.875% 15Nov31
Sbsn Pbs028
PBS033
FR Syariah
PBS036
FR Syariah
Sbsn Seri Pbs004
PBS030
FR Syariah

Mesin Waktu Reksa Dana

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar

Sejak berapa tahun yang lalu?

1 Tahun

Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah

Rp0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.

Detail Produk

MEES2
Nama Produk
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas RK1
Jenis Reksa Dana
Obligasi
Tingkat Resiko
Sedang
Expense Ratio
Expense Ratio
-
Tanggal Peluncuran
03 April 2024
Min. Pembelian
IDR 10,000
Min. Penjualan
IDR 10,000
Bank Kustodian
CITIBANK
Bank Penampung
BCA

Detail Biaya

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
-

Pembagian Dividen

TanggalJumlah (Rp) / Unit

Profil Produk Reksa Dana

BNP PARIBAS SUKUK NEGARA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun diluar negeri, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan tujuan investasinya, BNP PARIBAS SUKUK NEGARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau Surat Berharga Syariah Negara; dan minimum sebesar 0% (nol pesen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah; sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Produk Sejenis Lainnya

Lihat Semua
Bibit - Aplikasi reksadana untuk pemula

Bibit - Investasi
Reksa Dana Otomatis