MEES2
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1
BNP Paribas Asset Management, PT
Obligasi
USD
Total AUMTotal Assets Under Management (AUM)
$86.365M
NAVNet Asset Value (NAV)
$1.29
1Y Return1Y Return
arrow
4.55%
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1
1 Tahun Terakhir

Performa

1 Bulan
arrow
-1.68%
3 Bulan
arrow
-1.83%
YTD
arrow
1.18%
1 Tahun
arrow
4.55%
3 Tahun
arrow
-4.03%
5 Tahun
arrow
2.95%
10 Tahun
arrow
23.28%

Alokasi Aset

91.3
8.7
Pendapatan Tetap (91.30 %)
Kas (8.70 %)

Alokasi Efek Terbesar

31 Okt 2024
REP ID 4.65 09/20/32
REP ID 7 3/4 01/17/38
Republic Of Indonesia 4.75% 08Jan26
Republic Of Indonesia 5.95% 08/01/2046
Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35
Sbsn Indo Iii Indois 4.325 05/28/25
Sbsn Indo Iii Indois 4.45 02/20/29
Sbsn Indo Iii Indois 4.55 03/29/26
Sbsn Indo Iii Indois 5.4 11/15/28
Sbsn Indo Iii Indois 5.6 11/15/33

Mesin Waktu Reksa Dana

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar

Sejak berapa tahun yang lalu?

1 Tahun

Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah

$0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.

Detail Produk

MEES2
Nama Produk
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1
Jenis Reksa Dana
Obligasi
Tingkat Resiko
Sedang
Expense Ratio
Expense Ratio
1.25%
Tanggal Peluncuran
09 Agustus 2010
Min. Pembelian
USD 100
Min. Penjualan
USD 100
Bank Kustodian
CITIBANK
Bank Penampung
BCA

Detail Biaya

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
1%

Pembagian Dividen

TanggalJumlah (Rp) / Unit

Profil Produk Reksa Dana

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mempunyai kebijakan investasi minimum sebesear 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan atau kas. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Produk Sejenis Lainnya

Lihat Semua
Bibit - Aplikasi reksadana untuk pemula

Bibit - Investasi
Reksa Dana Otomatis