EII01
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Eastspring Investments Indonesia, PT
Obligasi
Total AUMTotal Assets Under Management (AUM)
Rp77.630B
NAVNet Asset Value (NAV)
Rp1,607.58
1Y Return1Y Return
arrow
5.02%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
1 Tahun Terakhir

Performa

1 Bulan
arrow
0.89%
3 Bulan
arrow
1.53%
YTD
arrow
2.36%
1 Tahun
arrow
5.02%
3 Tahun
arrow
8.89%
5 Tahun
arrow
22.52%
10 Tahun
arrow
59.62%

Alokasi Aset

80.5
19.5
Obligasi (80.50 %)
Kas dan/atau pasar uang (19.50 %)

Alokasi Efek Terbesar

27 Mar 2025
OBL BKL V INDAH KIAT PLP&PPR III 2025 C
FR0086
Obligasi FR
FR0101
Obligasi FR
FR0104
Obligasi FR
POS INDONESIA PT 8.500000% 08/01/2028
PBS003
FR Syariah
PBS032
FR Syariah
SUK IJR BKL I POS INDONESIA I 2024 B

Mesin Waktu Reksa Dana

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar

Sejak berapa tahun yang lalu?

1 Tahun

Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah

Rp0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.

Detail Produk

EII01
Nama Produk
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Jenis Reksa Dana
Obligasi
Tingkat Resiko
Sedang
Expense Ratio
Expense Ratio
1.94%
Tanggal Peluncuran
29 Mei 2013
Min. Pembelian
IDR 10,000
Min. Penjualan
IDR 10,000
Bank Kustodian
STANDARD CHARTERED
Bank Penampung
STANDARD CHARTERED

Detail Biaya

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
-

Pembagian Dividen

TanggalJumlah (Rp) / Unit

Profil Produk Reksa Dana

EASTSPRING YIELD DISCOVERY bertujuan untuk memperoleh kinerja yang optimal dalam jangka menengah dengan berinvestasi terutama pada Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia. EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Produk Sejenis Lainnya

Lihat Semua
Bibit - Aplikasi reksadana untuk pemula

Bibit - Investasi
Reksa Dana Otomatis