EII01
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Eastspring Investments Indonesia, PT
Saham
Total AUMTotal Assets Under Management (AUM)
Rp333.910B
NAVNet Asset Value (NAV)
Rp1,126.82
1Y Return1Y Return
arrow
-14.76%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
1 Tahun Terakhir

Performa

1 Bulan
arrow
8.42%
3 Bulan
arrow
-9.43%
YTD
arrow
-11.15%
1 Tahun
arrow
-14.76%
3 Tahun
arrow
-27.18%
5 Tahun
arrow
27.34%
10 Tahun
arrow
-6.24%

Alokasi Aset

94.8
5.2
Saham (94.80 %)
Kas dan/atau pasar uang (5.20 %)

Alokasi Efek Terbesar

27 Mar 2025
AADI
Adaro Andalan Indonesia Tbk.
ADRO
Alamtri Resources Indonesia Tbk.
ASII
Astra International Tbk.
BBCA
Bank Central Asia Tbk.
BMRI
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
BBNI
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BBRI
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
GOTO
GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
ICBP
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.

Mesin Waktu Reksa Dana

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar

Sejak berapa tahun yang lalu?

1 Tahun

Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah

Rp0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.

Detail Produk

EII01
Nama Produk
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Jenis Reksa Dana
Saham
Tingkat Resiko
Tinggi
Expense Ratio
Expense Ratio
3.69%
Tanggal Peluncuran
29 Mei 2013
Min. Pembelian
IDR 10,000
Min. Penjualan
IDR 10,000
Bank Kustodian
STANDARD CHARTERED
Bank Penampung
STANDARD CHARTERED

Detail Biaya

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
-

Pembagian Dividen

TanggalJumlah (Rp) / Unit

Profil Produk Reksa Dana

EASTSPRING VALUE DISCOVERY bertujuan untuk mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia. EASTSPRING VALUE DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Produk Sejenis Lainnya

Lihat Semua
Bibit - Aplikasi reksadana untuk pemula

Bibit - Investasi
Reksa Dana Otomatis