EII01
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Eastspring Investments Indonesia, PT
Obligasi
Total AUMTotal Assets Under Management (AUM)
Rp5.880T
NAVNet Asset Value (NAV)
Rp1,744.39
1Y Return1Y Return
arrow
6.93%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
1 Tahun Terakhir

Performa

1 Bulan
arrow
0.55%
3 Bulan
arrow
3.12%
YTD
arrow
3.07%
1 Tahun
arrow
6.93%
3 Tahun
arrow
11.86%
5 Tahun
arrow
30.78%
10 Tahun
-

Alokasi Aset

94.43
5.57
Obligasi (94.43 %)
Kas dan/atau Pasar Uang (5.57 %)

Alokasi Efek Terbesar

30 Agt 2024
OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0064
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068
FR0080
Obligasi FR
FR0083
Obligasi FR
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087
FR0095
Obligasi FR
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0098
FR0100
Obligasi FR
FR0101
Obligasi FR

Mesin Waktu Reksa Dana

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar

Sejak berapa tahun yang lalu?

1 Tahun

Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah

Rp0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.

Detail Produk

EII01
Nama Produk
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Jenis Reksa Dana
Obligasi
Tingkat Resiko
Sedang
Expense Ratio
Expense Ratio
0.15%
Tanggal Peluncuran
16 Maret 2015
Min. Pembelian Awal
IDR 10,000
Min. Penjualan
IDR 10,000
Bank Kustodian
STANDARD CHARTERED
Bank Penampung
STANDARD CHARTERED

Detail Biaya

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
0.5%

Pembagian Dividen

TanggalJumlah (Rp) / Unit

Profil Produk Reksa Dana

REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

Produk Sejenis Lainnya

Lihat Semua
Bibit - Aplikasi reksadana untuk pemula

Bibit - Investasi
Reksa Dana Otomatis