Schroder USD Bond Fund Kelas A
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Total AUM
$29.853M
NAV
$1.66
1Y Return
Schroder USD Bond Fund Kelas A
1 Tahun Terakhir
Performa
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
Alokasi Aset
Alokasi Efek Terbesar
27 Mar 2025
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2 07/02/34 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)
Mesin Waktu Reksa Dana
Rutin Per Bulan
Nabung Sekali
Jika kamu investasi setiap bulan sebesar
Sejak berapa tahun yang lalu?
Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah
$0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.
Detail Produk
Nama Produk
Schroder USD Bond Fund Kelas A
Jenis Reksa Dana
Obligasi
Tingkat Resiko
Sedang
Expense Ratio
1.23%
Tanggal Peluncuran
01 Oktober 2007
Min. Pembelian
USD 100
Min. Penjualan
USD 100
Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK
Bank Penampung
BCA
Detail Biaya
Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
0.5%
Pembagian Dividen
Tanggal | Jumlah (Rp) / Unit |
---|
Profil Produk Reksa Dana
SCHRODER USO BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesian maupun Bursa Efek di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi SCHRODER USO BOND FUND adalah minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat utang dalam denominasi
Dollar Amerika Serikat, dan minimum 2% dan maksimum 20% pada kas
dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersilat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95%.
Produk Sejenis Lainnya
Lihat Semua