SCH02
Schroder USD Bond Fund Kelas A
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Obligasi
USD
Total AUMTotal Assets Under Management (AUM)
$29.853M
NAVNet Asset Value (NAV)
$1.66
1Y Return1Y Return
arrow
4.92%
Schroder USD Bond Fund Kelas A
1 Tahun Terakhir

Performa

1 Bulan
arrow
0.23%
3 Bulan
arrow
1.58%
YTD
arrow
2.17%
1 Tahun
arrow
4.92%
3 Tahun
arrow
4.78%
5 Tahun
arrow
5.10%
10 Tahun
arrow
16.75%

Alokasi Aset

89.9
10.1
Efek Bersifat Utang (89.90 %)
Kas (10.10 %)

Alokasi Efek Terbesar

27 Mar 2025
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2 07/02/34 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)

Mesin Waktu Reksa Dana

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar

Sejak berapa tahun yang lalu?

1 Tahun

Maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah

$0
Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan.

Detail Produk

SCH02
Nama Produk
Schroder USD Bond Fund Kelas A
Jenis Reksa Dana
Obligasi
Tingkat Resiko
Sedang
Expense Ratio
Expense Ratio
1.23%
Tanggal Peluncuran
01 Oktober 2007
Min. Pembelian
USD 100
Min. Penjualan
USD 100
Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK
Bank Penampung
BCA

Detail Biaya

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan
-
Biaya Switching
0.5%

Pembagian Dividen

TanggalJumlah (Rp) / Unit

Profil Produk Reksa Dana

SCHRODER USO BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesian maupun Bursa Efek di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi SCHRODER USO BOND FUND adalah minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dan minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersilat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95%.

Produk Sejenis Lainnya

Lihat Semua
Bibit - Aplikasi reksadana untuk pemula

Bibit - Investasi
Reksa Dana Otomatis